矿山供应与钢厂补库时间差影响矿石价格
2.1 行情预判
多空因素不断转化，例如现在较低的高炉开工率对矿石需求利空，但是随着钢企复产矿山调度机价格，高炉开工率将开始回升，对铁矿石需求增加，转化为利多因素。2月矿山发货量减少利多矿石价格，随着天气因素减弱，矿山发货正常后，发货量增加将利空铁矿石价格。
需求方面，随着交通运输改善，预计长流程钢厂高炉开工率将逐步提高，对铁矿石的需求将增加，钢厂可能会进行补库。
供应方面，四大矿山全年产量目标是同比增加的，一季度澳大利亚受热带气旋影响，主要港口发运量下降，预计3月份仍有出现热带气旋的可能，利多铁矿石价格，但是中长期来看，如果没有出现黑天鹅事件，矿山发货量将恢复正常，甚至可能出现增加。供应压力凸显。
3月份矿山发货正常和钢厂补库，可能会出现时间差，发货正常先于钢厂补库，供大于求，利空铁矿石，钢厂补库先于发货正常，供不应求，利多铁矿石。
新冠肺炎在全球多个国家蔓延，如果不能得到迅速且有效控制，市场恐慌心理可能造成大宗商品价格下跌
2.2 多空逻辑
利多因素——全国主港铁矿石成交量高于去年同期
从市场成交来看，节后全国主港铁矿石日成交量最低65.8万吨，最高128万吨，平均成交量96万吨，高于去年同期日均水平73万吨。
全国主港铁矿石成交量 单位：万吨
数据
利多因素——库存暂无明显压力
1.节后港口铁矿石库存增加205万吨，和往年节后同期相比，今年增量明显下降。节后总库存12557万吨，库存绝对量处于片对水平。
2.库存在节后第一周增加，随后几周连续下降，截止2月28日，港口库存降至12170万吨，2019年10月以来的低点，节后累计减少380万吨。
3.目前库存总量接近1.22亿吨，库存对于价格暂时没有压力。
数据
利多因素——疏港量稳步增加
1.节前港口疏港量不断下降。
2.节后港口疏港量缓慢增加。
3.随着钢厂补库的进行，预计疏港量将稳步增加。
数据
利空因素——高炉开工率低位，但开始缓慢回升（利空因素将逐步转化为利多因素）
1.由于部分钢厂厂内库存偏多或者是原料短缺，加入检修行列的钢厂不断增多。至2月21日当周唐山地区高炉开工率由65.22%降至60.14%，下降了5个百分点，全国247家钢厂高炉开工率由72.94%降至71.43%矿山调度机价格，为2017年以来同期最低水平。
2.至2月28日，全国247家钢企高炉开工率结束下降，微幅增加0.46个百分点。唐山164座高炉开工率维持上一期。
3.高炉开工率继续下降空间有限，后期随着仓库的复工及交通运输的逐步畅通，预计钢厂减限产现象将减少，钢厂逐步复产，对矿石需求增加。
数据
利空因素——中长期矿山供应增加
1.从中长期来看，2020年矿山供应同比增加趋势。
2.力拓此前公布2020年目标发运量为3.3亿吨至3.43亿吨，但是受前期热带气旋影响，力拓近期下调了2020年目标发运量至3.24-3.34亿吨，约减少1000-2000万吨。
3.淡水河谷产量同比增加，但是实际产量将取决于停产矿区的复产进度。
四大矿山2020年产量目标
数据
利空因素——矿山发货将回归正常
1.2月因为天气因素，造成澳大利亚和巴西发货量一度出现异常。
2.目前发货量已经回归正常水平。
3.预计后期澳大利亚和巴西发货将保持正常水平，但是不排除3月份澳大利亚仍会因为天气因素影响港口发货进度的事件发生。
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